為確?？偝邪矩泿刨Y金安全運轉，保證經(jīng)濟運行質量，公司財務部在總會計師李軍及副總會計師朱憲剛的帶領下，自6月7日起開展了為期5天的財務自查工作。此次自查的重點是所屬分公司及項目部現(xiàn)金及銀行存款的管理情況。
公司財務部組成了專項檢查小組對下屬的各分公司及獨立核算的工程項目進行了針對資金安全及財務基礎工作的檢查。并在不打招呼的情況下對分公司的保險柜內的現(xiàn)金的存量及銀行的存款情況進行了盤查及核對，對銀行的未達賬項也逐一進行了核實。通過認真的核查，各分公司及獨立核算的工程項目的庫存現(xiàn)金均未超出庫存限額，安全措施也布置到位；銀行存款日記賬余額與銀行對賬單余額一致，且無差錯發(fā)生；財務的各項日?；A工作也符合規(guī)范要求。
公司財務部的這次大檢查不僅是非常必要的，也是非常及時的。通過檢查進一步提高了每一位財務人員的安全防范意識，進一步增強了企業(yè)對資金的監(jiān)管力度，確保了資金的安全運行，從而保障了工程項目的順利進行。今后，類似的不定期的檢查活動總承包公司將持續(xù)地堅持下去。
